IBIT는 비트코인 현물을 직접 보유하는 iShares의 비트코인 ETF입니다. 주식·채권과는 완전히 다른 자산군으로, 1년 수익률이 -28.7%, 최대낙폭이 -51.5%에 달할 정도로 이 배치 전체에서 가장 변동성이 큰 상품입니다.

가격의 절반 가까이가 빠질 수 있는 자산인 만큼, 포트폴리오의 "핵심" 자산이 아니라 리스크를 감당할 수 있는 범위 내에서 소액으로만 접근하는 것이 원칙입니다. 비트코인 가격 자체의 등락과 규제 뉴스에 크게 좌우되므로, 전통적인 팩터 분석(가치·성장 등)이 적용되지 않는 자산이라는 점도 인지해야 합니다.